上海医药关于拟申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）的公告
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上海医药关于拟申请统一注册多品种债务融资工具（DFI）的公告 [一邦电力消息]4月28日，上海医药股份有限公司今天发布了关于《上海医药关于申请多品种债务融资工具(DFI)统一注册的公告》的公告。
以下为公告全文：
一个
股票代码：601607股票简称：上海医药编号：Pro 2020-028
债券代码：155006债券缩写：18药物01
上海医药集团有限公司
关于申请多品种债务融资工具统一注册的公告(DFI)
为了进一步拓宽上海医药集团有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的融资渠道，优化公司债务结构，合理控制财务成本，使公司能够灵活选择融资工具，及时满足资本需求，根据相关规定，公司计划满足中国银行间市场交易商协会对“成熟企业”的相关要求。向中国银行间市场交易商协会申请统一注册各类债务融资工具(DFI)，包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永久票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等。公司将在注册有效期内独立发行。
一、DFI注册门槛
按照中国银行间市场交易商协会《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》的规定，成熟企业公开发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永久票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等，可以准备相同的登记文件。成熟企业应同时达到以下门槛。
(一)生产经营符合国家宏观调控政策和产业政策，市场认可度高，行业地位突出，公司治理完善。
(二)财务状况稳定，企业规模、资本结构和盈利能力符合相应要求。
(3)公开发行信息披露成熟。近36个月来，已发行债务融资工具等企业信用债券不少于3期，公开发行规模不低于100亿元。
(四)企业在最近36个月内无债务融资工具和其他企业信用债券或其他重大债务违约或延期还本付息；控股股东及控股子公司无债务融资工具等企业信用债券违约或延迟还本付息的事实。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
2
(五)最近36个月内，企业无重大违法违规行为，不存在国家法律或政策规定的对直接债务融资的限制，未受到交易商协会及以上自律组织的警告；实际控制人未因涉嫌违法违规行为受到主管机关调查或重大行政、刑事处罚。
二.注册和分配计划
(一)品种和配额
公司拟申请各类债务融资工具注册，注册发行债务融资产品，包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永久票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等。
(二)发布时间和用途
根据实际资金需求，公司将在相关产品的监管审批或注册有效期内一次性或分期发行产品。发行债务融资产品筹集的资金将用于补充公司营运资金和偿还债务。
(3)发行周期
具体发行期限将根据公司资金需求和市场情况确定。
(四)决议的有效期
本决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月(如公司已在上述有效期内向相关监管部门提交非金融企业债务融资工具发行申请额度，本决议的有效期将自动延长至
为了更好地把握债务融资产品的发行时机，提高融资效率，我们在此请求股东大会授权董事会执行委员会全权处理与债务融资产品发行相关的具体事宜，包括但不限于：
(一)根据国家法律法规、监管部门的相关规定和政策以及公司股东会和董事会的决议，制定并实施具体的发行计划，决定债务融资产品发行上市的具体事宜，包括但不限于确定或调整发行品种、每一品种的金额、是否分期发行、在登记通知或监管审批有效期内还本付息的安排、时间、时间和方式。
主承销团的支付、确定、增加或调整、其他中介机构的聘用、承销方式、定价方式、票面利率或确定方式、募集资金使用的具体细节、债务偿还担保措施、担保及其他信用增级事项、债务融资产品上市发行等。
(二)根据监管部门的意见和/或市场门槛的变化，对发行计划及相关文件进行必要的修改和调整。
(三)代表公司协商债务融资产品的发行上市事宜，签署与债务融资产品发行上市相关的合同、协议等法律文件，并进行适当的信息披露。
(4)采取一切必要行动，决定/处理与发行和上市有关的其他具体事项。
(五)上述授权事项的有效期为自股东大会批准之日起12个月(如公司已在上述有效期内向相关监管部门提交发行非金融企业债务融资工具的申请，则本决议授权的有效期自动延长至所有非金融企业债务融资工具发行申请完成之日)，或至公司股东大会就此做出新的授权决议之日止，以较早者为准。
>四、发行相关的审批程序
公司发行债务融资产品的发行方案及授权事项尚需经公司股东大会审议批准，并报相关主管部门获准发行后方可实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露相关发行情况。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二零年四月二十九日
上海医药是一家致力于医药行业的企业,前身系上海第四制药厂,于1993年始进行股份制改组,其主要产品包括了各类药品及保健品。
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