华联综超关于在华联财务有限责任公司结算账户存款的关联交易公告
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华联综超关于在华联财务有限责任公司结算账户存款的关联交易公告 【一邦电力消息】4月28日，华联综合超级公司今天发布了关于《华联金融有限公司结算账户存款关联交易公告》的公告。
以下为公告全文：
一个
股票代码：600361股票简称：华联综合SuperNo。 2020-017
北京华联超市有限公司
关于华联金融有限公司结算账户存款关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
重要内容提示：
此事对公司的资产构成和盈利能力没有重要影响
公司在华联金融有限公司结算账户的存款余额上限不得超过公司上一年度营业收入的25%。
公司在华联金融公司的存款利率按银行同期利率执行。
本次交易仍需经公司2019年度股东大会审议通过
一、关联交易基本信息
(一)关联交易履行的审查程序
《关于在华联财务有限责任公司结算账户存款的议案》经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，同意公司在华联金融有限公司(“华联金融公司”)结算账户的存款余额上限不超过公司上一年度营业收入的25%，有效期为三年。相关董事在董事会回避对该提案进行表决，独立董事对该提案投了赞成票。
该交易已事先获得公司独立董事的批准，并同意提交董事会履行关联交易的表决程序。公司独立董事发表独立意见，认为：董事会对该议案的表决程序符合相关法律法规，交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不会损害小股东的利益。
董事会审计委员会对本次交易出具了书面审计意见，认为本次交易符合公开、公平、公正的原则，表决程序符合相关法律法规。
本次交易须经2019年度股东大会批准，与本次交易有利害关系的关联股东华联集团和北京华联百货有限公司将在本次股东大会上放弃对本次交易提案的表决权。根据公司章程规定，本次交易须经出席会议的非关联股东所持有效表决权股份的三分之二以上同意方可进行。
本次关联交易无需相关部门审批。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(二)对以往日常关联交易的预测和执行情况
关联方交易类别的关联方
2019年预计金额(万元)
2019年实际发生额(万元)
在关联方金融公司存款
华联金融不超过289，883.40，263，755.40
(3)本次日常关联交易的预计金额和类别
关联方交易类别的关联方
本次预计金额
(万元)
相似业务比例(%)
去年实际发生额(万元)
相似业务比例(%)
在关联方金融公司存款
华联金融
不超过299，818.13
78.92 263,755.40 69.17
二.关联方介绍及关系
(一)关联方的基本情况
(1)关联方：华联金融有限公司
(2)成立日期：1994年3月10日
(3)企业类型：其他有限责任公司
(3)地址：北京市西城区金融街33号通泰大厦B座4楼428室
(4)注册资本：2.5万亿元
(5)法定代表人：郭
(6)主营业务：为会员单位办理财务、融资顾问；协助会员单位实现交易资金的收付；吸收会员单位存款；办理会员单位贷款。
(7)主要股东：北机
(9)主要财务数据：经北京华通健会计师事务所有限公司审计，截至2019年12月31日，华联财务公司总资产1038，193.24万元，净资产330，641.12万元。2019年实现营业收入30337.22万元，净利润18894.17万元
(二)与上市公司的关系
本公司控股股东华联集团也是华联财务公司的控股股东，持有华联财务公司33%的股权。
公司董事张，兼任华联集团董事、副总裁；公司董事李，兼任华联集团董事、副总裁；公司董事马佐群，兼任华联财务公司董事；本公司监事会主席刘瑞祥也曾担任华联集团首席财务官。
三.关联交易的主要内容
随着公司门店数量和销售额的增加，结算资金逐渐增加，需要加强门店资金的集中管理和统一结算。公司在华联金融公司结算账户的存款余额上限确定为不超过公司上年度营业收入的25%。公司在华联金融公司的存款利率按银行同期利率执行。
四.本交易的目的和
对公司的影响本公司是连锁零售企业，流动资金较多，与金融机构往来频繁。在华联财务公司结算账户存款，且该结算账户由公司自行管理，有利于加强公司资金的集中管理和货款的结算监控，有利于提高公司资金使用效率。董事会认为，本次交易符合公司及全体股东的利益，不会损害中小股东利益，也不会对公司的财务状况及经营成果造成负面影响。
特此公告。
北京华联综合超市股份有限公司董事会
2020 年 4 月 29 日
华联综超是一家全国性扩张的超市连锁企业.主营大型综合连锁超市和生鲜超市.在全国19个省市均拥有店面,向顾客提供物美价廉,品质优良的生鲜、食品、百货等民生必需品,经营品项达六万多种.生鲜业务作为经营的核心,该公司建立了生鲜商品基地及生鲜加工配送中心,直接采购上柜,保证了生鲜商品价格低廉、新鲜美味.目前其还建立了全国连锁超市的VPN网络信息系统,实现全国门店销售数据的实时通讯,为加强预测及正确决策提供保障。
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