基金净值是什么意思(基金净值是什么意思通俗一点)
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大家好,小方为大家解答以上问题。基金净值的含义是什么?基金净值的含义是什么?很多人还不知道。现在让我们来看看!基金净值
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基金净值是每个基金单位的资产净值,等于基金总资产减去总负债后的余额除以基金发行的单位份额总数。无论什么基金,基金的总额在发行之初都要分成相等的整数份。基金净值可以理解为一只基金的“价格”,即基金的单位价格。
基金净值分为单位净值和累计净值,单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是将投资组合中股票、债券或其他证券的价值相加,扣除相关费用,余额除以总份额。
累计净值是有单位净值的基金自上市以来的累计净值,即累计净值是单位净值加上基金历次单位分红之和。
总而言之,基金净值是基金交易的基础,但基金的总资产并不是固定的。它会随着基金所投资的股票、债券、货币的市场价格的波动而变化,所以每天收市后重新计算基金净值。
本文到此结束,希望对你有所帮助。